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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 871.00 | 2 162.00 | 708.00 | 2 871.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 179 715.00 | 118 705.00 | 61 010.00 | 179 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 773.00 | 39 571.00 | 22 202.00 | 61 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 481.00 | 78 186.00 | 216 295.00 | 294 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 715.00 | 238 625.00 | 329 090.00 | 567 715.00 |
BT Marchandises | 475 203.00 | | 475 203.00 | 475 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
BZ Autres créances | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CF Disponibilités | 178 330.00 | | 178 330.00 | 178 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 278.00 | | 783 278.00 | 783 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 994.00 | 238 625.00 | 1 112 368.00 | 1 350 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
DH Report à nouveau | 184 527.00 | 60 613.00 | | 184 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 131.00 | 123 913.00 | | 16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 253 877.00 | 237 746.00 | | 253 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 171.00 | 472 533.00 | | 371 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 2 257.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 233.00 | 377 234.00 | | 318 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 327.00 | 157 106.00 | | 151 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 12 243.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 490.00 | 1 023 322.00 | | 858 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 368.00 | 1 261 069.00 | | 1 112 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 035.00 | | 74 680.00 | 493 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 290.00 | | 74 680.00 | 461 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 654.00 | 49 972.00 | | 188 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 697.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 189.00 | 49 274.00 | | 187 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 233.00 | 318 233.00 | | 318 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
UX Autres créances clients | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 486.00 | 89 486.00 | | 89 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 685.00 | 281 685.00 | | 281 685.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 654.00 | 94 654.00 | | 94 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 505.00 | 129 744.00 | 13 760.00 | 143 505.00 |
VW T.V.A. | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 490.00 | 858 490.00 | | 858 490.00 |