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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 450.00 | 149 966.00 | 41 484.00 | 191 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 256.00 | 178 408.00 | 1 029 848.00 | 1 208 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 501.00 | 59 011.00 | 343 490.00 | 402 501.00 |
BZ Autres créances | 299 943.00 | | 299 943.00 | 299 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 053.00 | | 565 053.00 | 565 053.00 |
CF Disponibilités | 646 857.00 | | 646 857.00 | 646 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 911.00 | 59 011.00 | 1 878 900.00 | 1 937 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 168.00 | 237 420.00 | 2 908 748.00 | 3 146 168.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 701.00 | | 355 701.00 | 355 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 314 612.00 | 1 345 661.00 | | 1 314 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 273.00 | 88 951.00 | | 91 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 885.00 | 2 424 612.00 | | 2 395 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707.00 | 9 118.00 | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 6 794.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | 66 153.00 | | 106 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 303.00 | 324 046.00 | | 331 303.00 |
EA Autres dettes | 51 154.00 | 8 008.00 | | 51 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 863.00 | 436 319.00 | | 512 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 748.00 | 2 860 931.00 | | 2 908 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 868.00 | | 29 823.00 | 1 297 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 763.00 | | | 48 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 435.00 | 1 208 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 48 763.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 672.00 | 219 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 663.00 | | | 632 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 746.00 | | 29 818.00 | 260 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 696.00 | | 5.00 | 355 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 173.00 | 20 262.00 | 119 027.00 | 277 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 410.00 | 20 262.00 | 70 264.00 | 228 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 154.00 | 51 154.00 | | 51 154.00 |
UX Autres créances clients | 402 501.00 | 402 501.00 | | 402 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 303.00 | 331 303.00 | | 331 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 944.00 | 299 944.00 | | 299 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 002.00 | 726 002.00 | | 726 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 663.00 | 489 956.00 | 707.00 | 490 663.00 |