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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 849.00 | 162 300.00 | 19 549.00 | 181 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 664.00 | 190 742.00 | 1 007 922.00 | 1 198 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 716.00 | 53 869.00 | 283 847.00 | 337 716.00 |
BZ Autres créances | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 285 048.00 | | 1 285 048.00 | 1 285 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 998.00 | 53 869.00 | 1 639 130.00 | 1 692 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 662.00 | 244 611.00 | 2 647 051.00 | 2 891 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 709.00 | | 355 709.00 | 355 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 675.00 | 1 405 886.00 | | 1 078 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 060.00 | 72 789.00 | | 67 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 735.00 | 2 468 675.00 | | 2 135 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 848.00 | 19 121.00 | | 31 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 320.00 | 118 495.00 | | 112 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 014.00 | 365 950.00 | | 340 014.00 |
EA Autres dettes | 27 135.00 | 27 934.00 | | 27 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 317.00 | 531 500.00 | | 511 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 051.00 | 3 000 175.00 | | 2 647 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 322.00 | | 7 597.00 | 1 197 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 256.00 | | 1 198 664.00 | 6 256.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | | 210 291.00 | 6 256.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 663.00 | | | 632 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 953.00 | | 7 593.00 | 208 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 705.00 | | 4.00 | 355 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 059.00 | 16 939.00 | 6 256.00 | 180 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 059.00 | 16 939.00 | 6 256.00 | 180 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 014.00 | 340 014.00 | | 340 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
UX Autres créances clients | 337 578.00 | 337 578.00 | | 337 578.00 |
VI Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 951.00 | 407 951.00 | | 407 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 317.00 | 511 317.00 | | 511 317.00 |