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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 264.00 | 155 889.00 | 13 375.00 | 169 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 733.00 | 161 288.00 | 18 445.00 | 179 733.00 |
BT Marchandises | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 279.00 | 461.00 | 39 818.00 | 40 279.00 |
BZ Autres créances | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
CF Disponibilités | 507 325.00 | | 507 325.00 | 507 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 492.00 | 461.00 | 667 031.00 | 667 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 225.00 | 161 749.00 | 685 476.00 | 847 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 142 282.00 | 78 156.00 | | 142 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 810.00 | 64 126.00 | | 71 810.00 |
DL TOTAL (I) | 258 092.00 | 186 282.00 | | 258 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 350.00 | 53 910.00 | | 54 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 615.00 | 227 404.00 | | 232 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 44 887.00 | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 378.00 | 62 788.00 | | 118 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 385.00 | 388 990.00 | | 427 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 476.00 | 575 272.00 | | 685 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 733.00 | | | 179 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 221.00 | 3 066.00 | | 158 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 822.00 | 3 066.00 | | 152 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 461.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 461.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 632.00 | 105 562.00 | 5 070.00 | 110 632.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |