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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 004.00 | 161 675.00 | 8 329.00 | 170 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 473.00 | 167 074.00 | 13 399.00 | 180 473.00 |
BT Marchandises | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
BZ Autres créances | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CF Disponibilités | 463 535.00 | | 463 535.00 | 463 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 726.00 | | 678 726.00 | 678 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 199.00 | 167 074.00 | 692 125.00 | 859 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 160.00 | 199 092.00 | | 212 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 065.00 | 113 068.00 | | 34 065.00 |
DL TOTAL (I) | 290 225.00 | 356 160.00 | | 290 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 896.00 | 55 401.00 | | 22 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 899.00 | 299 109.00 | | 247 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 23 035.00 | | 33 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 140.00 | 90 047.00 | | 97 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 900.00 | 467 592.00 | | 401 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 125.00 | 823 752.00 | | 692 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 473.00 | | | 180 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 138.00 | 2 936.00 | | 164 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 739.00 | 2 936.00 | | 158 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 809.00 | 175 739.00 | 5 070.00 | 180 809.00 |
VW T.V.A. | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |