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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 466.00 | | 392 466.00 | 392 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 495.00 | 55 273.00 | 20 222.00 | 75 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 459.00 | | 259 459.00 | 259 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 956.00 | 55 273.00 | 2 948 683.00 | 3 003 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 203 535.00 | | 203 535.00 | 203 535.00 |
CF Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 020.00 | | 226 020.00 | 226 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 975.00 | 55 273.00 | 3 174 702.00 | 3 229 975.00 |
CU Autres participations | 2 266 462.00 | | 2 266 462.00 | 2 266 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 953 688.00 | 784 900.00 | | 953 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 945.00 | 168 788.00 | | -4 945.00 |
DK Provisions réglementées | 43 789.00 | 15 789.00 | | 43 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 972.00 | 1 409 917.00 | | 1 432 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 561 188.00 | 1 819 468.00 | | 1 561 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 314.00 | 153 123.00 | | 82 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 2 036.00 | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 058.00 | 107 906.00 | | 26 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EA Autres dettes | 66 211.00 | 73 355.00 | | 66 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 730.00 | 2 156 878.00 | | 1 741 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 702.00 | 3 566 795.00 | | 3 174 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 337.00 | 601 504.00 | | 445 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 093.00 | 16 040.00 | | 30 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 743.00 | -16 040.00 | | -28 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 146.00 | 478 684.00 | | 172 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 091.00 | 309 896.00 | | 177 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 945.00 | 168 788.00 | | -4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 999.00 | | 21 957.00 | 3 381 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 2 535 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 3 003 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 466.00 | | | 392 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | | | 75 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914 038.00 | | 21 957.00 | 2 914 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 108.00 | 25 165.00 | | 30 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | 25 165.00 | | 30 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 789.00 | 28 000.00 | | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | 28 000.00 | | 15 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 525.00 | 148 525.00 | | 148 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 459.00 | | 259 459.00 | 259 459.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 188.00 | 264 795.00 | 1 041 260.00 | 1 561 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 535.00 | 203 535.00 | | 203 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 913.00 | 225 396.00 | 269 518.00 | 494 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 730.00 | 445 337.00 | 1 041 260.00 | 1 741 730.00 |