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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 466.00 | | 392 466.00 | 392 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 526.00 | 4 200.00 | 74 327.00 | 78 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 108.00 | | 238 108.00 | 238 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 135.00 | 4 200.00 | 3 024 936.00 | 3 029 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 173 357.00 | | 173 357.00 | 173 357.00 |
CF Disponibilités | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 931.00 | | 186 931.00 | 186 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 066.00 | 4 200.00 | 3 211 867.00 | 3 216 066.00 |
CU Autres participations | 2 309 920.00 | | 2 309 920.00 | 2 309 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 948 743.00 | 953 688.00 | | 948 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 360.00 | -4 945.00 | | 7 360.00 |
DK Provisions réglementées | 71 789.00 | 43 789.00 | | 71 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 332.00 | 1 432 972.00 | | 1 468 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 595.00 | 1 561 188.00 | | 1 454 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 579.00 | 82 314.00 | | 172 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 4 969.00 | | 8 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 568.00 | 26 058.00 | | 40 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 990.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 535.00 | 1 741 730.00 | | 1 743 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 867.00 | 3 174 702.00 | | 3 211 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 202.00 | 445 337.00 | | 511 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 835.00 | 1 350.00 | | 43 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 058.00 | 30 093.00 | | 30 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 777.00 | -28 743.00 | | 13 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 872.00 | 172 146.00 | | 238 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 512.00 | 177 091.00 | | 231 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 360.00 | -4 945.00 | | 7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 956.00 | | 127 256.00 | 3 003 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 059.00 | 2 558 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 077.00 | 3 029 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 018.00 | 78 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 466.00 | | | 392 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | | 77 049.00 | 75 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535 995.00 | | 50 207.00 | 2 535 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 273.00 | 21 779.00 | 72 852.00 | 55 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 273.00 | 21 779.00 | 72 852.00 | 55 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 789.00 | 28 000.00 | | 43 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 789.00 | 28 000.00 | | 43 789.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 579.00 | 172 579.00 | | 172 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 108.00 | | | 238 108.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 500.00 | 222 168.00 | 1 005 363.00 | 1 454 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 823 958.00 | | | 823 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 079.00 | | | 928 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 588.00 | 185 380.00 | 248 208.00 | 433 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 535.00 | 511 203.00 | 1 005 363.00 | 1 743 535.00 |