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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 207 908.00 | 1 630 672.00 | 1 577 235.00 | 3 207 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 908.00 | 1 630 672.00 | 1 577 235.00 | 3 207 908.00 |
BZ Autres créances | 2 124 930.00 | | 2 124 930.00 | 2 124 930.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 507.00 | | 2 125 507.00 | 2 125 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 415.00 | 1 630 672.00 | 3 702 743.00 | 5 333 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 432 126.00 | 452 721.00 | | 432 126.00 |
DH Report à nouveau | | -125 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 576.00 | 104 456.00 | | 136 576.00 |
DL TOTAL (I) | 677 549.00 | 540 973.00 | | 677 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 102.00 | 2 951 399.00 | | 2 987 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 28 994.00 | | 18 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 1 164.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 193.00 | 3 001 007.00 | | 3 025 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 743.00 | 3 541 980.00 | | 3 702 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 203.00 | | 528 203.00 | 528 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 203.00 | | 528 203.00 | 528 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 430.00 | 553 633.00 | | 565 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 854.00 | 449 176.00 | | 428 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 576.00 | 104 456.00 | | 136 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 908.00 | | | 3 207 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 908.00 | | | 3 207 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 682.00 | 350 991.00 | | 1 279 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 682.00 | 350 991.00 | | 1 279 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 117 129.00 | 2 117 129.00 | | 2 117 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 160.00 | 2 827 160.00 | | 2 827 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 930.00 | 2 124 930.00 | | 2 124 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 193.00 | 2 865 251.00 | 159 941.00 | 3 025 193.00 |