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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 207 908.00 | 1 980 704.00 | 1 227 203.00 | 3 207 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 908.00 | 1 980 704.00 | 1 227 203.00 | 3 207 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BZ Autres créances | 2 510 619.00 | | 2 510 619.00 | 2 510 619.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 500.00 | | 2 515 500.00 | 2 515 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 723 408.00 | 1 980 704.00 | 3 742 704.00 | 5 723 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 432 126.00 | 432 126.00 | | 432 126.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 976.00 | 136 576.00 | | 133 976.00 |
DL TOTAL (I) | 681 888.00 | 677 549.00 | | 681 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021 327.00 | 2 987 102.00 | | 3 021 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 18 386.00 | | 20 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | 257.00 | | 1 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 060 816.00 | 3 025 193.00 | | 3 060 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 704.00 | 3 702 743.00 | | 3 742 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 880.00 | | 533 880.00 | 533 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 880.00 | | 533 880.00 | 533 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 791.00 | 565 430.00 | | 571 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 814.00 | 428 854.00 | | 437 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 976.00 | 136 576.00 | | 133 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 908.00 | | | 3 207 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 207 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 207 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 908.00 | | | 3 207 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 673.00 | 350 032.00 | | 1 630 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 673.00 | 350 032.00 | | 1 630 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
UX Autres créances clients | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 502 712.00 | 2 502 712.00 | | 2 502 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 860 697.00 | 2 860 697.00 | | 2 860 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 297.00 | 2 515 297.00 | | 2 515 297.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 816.00 | 2 900 186.00 | 160 629.00 | 3 060 816.00 |