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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
AN Terrains | 21 284.00 | 11 718.00 | 9 566.00 | 21 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 449.00 | 87 270.00 | 14 179.00 | 101 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 769.00 | 254 661.00 | 140 108.00 | 394 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 674.00 | 353 649.00 | 463 024.00 | 816 674.00 |
BN En cours de production de biens | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
BT Marchandises | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 737.00 | | 172 737.00 | 172 737.00 |
BZ Autres créances | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 381 263.00 | | 381 263.00 | 381 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 873.00 | | 674 873.00 | 674 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 547.00 | 353 649.00 | 1 137 898.00 | 1 491 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 735 905.00 | 672 242.00 | | 735 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 227.00 | 113 663.00 | | 103 227.00 |
DL TOTAL (I) | 847 932.00 | 794 705.00 | | 847 932.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 5 285.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 813.00 | 139 318.00 | | 126 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 285.00 | 106 852.00 | | 111 285.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 1 237.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 966.00 | 252 722.00 | | 289 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 898.00 | 1 047 426.00 | | 1 137 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 888.00 | 40 572.00 | | 818 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 050.00 | | | 298 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 716.00 | 40 572.00 | | 519 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 643.00 | 58 866.00 | 24 860.00 | 319 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 643.00 | 58 866.00 | 24 860.00 | 319 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 813.00 | 126 813.00 | | 126 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 172 737.00 | 172 737.00 | | 172 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VP Divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 693.00 | 213 693.00 | | 213 693.00 |
VW T.V.A. | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 966.00 | 289 966.00 | | 289 966.00 |