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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 050.00 | | 298 050.00 | 298 050.00 |
AN Terrains | 21 284.00 | 13 138.00 | 8 146.00 | 21 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 464.00 | 81 589.00 | 11 874.00 | 93 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 520.00 | 284 707.00 | 126 813.00 | 411 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 440.00 | 379 434.00 | 446 006.00 | 825 440.00 |
BN En cours de production de biens | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
BT Marchandises | 59 232.00 | | 59 232.00 | 59 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 415.00 | | 163 415.00 | 163 415.00 |
BZ Autres créances | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
CF Disponibilités | 409 990.00 | | 409 990.00 | 409 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 526.00 | | 753 526.00 | 753 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 966.00 | 379 434.00 | 1 199 532.00 | 1 578 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759 132.00 | 735 905.00 | | 759 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 447.00 | 103 227.00 | | 134 447.00 |
DL TOTAL (I) | 902 378.00 | 847 932.00 | | 902 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520.00 | 20.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 993.00 | 126 813.00 | | 165 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 611.00 | 111 285.00 | | 127 611.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 1 899.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 153.00 | 290 017.00 | | 297 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 532.00 | 1 137 949.00 | | 1 199 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 153.00 | 289 966.00 | | 297 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 674.00 | | 50 851.00 | 816 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 085.00 | 825 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 085.00 | 526 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 050.00 | | | 298 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 502.00 | | 50 851.00 | 517 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 649.00 | 60 848.00 | 35 063.00 | 353 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 649.00 | 60 848.00 | 35 063.00 | 353 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 993.00 | 165 993.00 | | 165 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 163 415.00 | 163 415.00 | | 163 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VB T. V. A. | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 951.00 | 251 951.00 | | 251 951.00 |
VW T.V.A. | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 153.00 | 297 153.00 | | 297 153.00 |