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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 250.00 | 155 922.00 | 2 328.00 | 158 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | 725.00 | 12 154.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 730.00 | 156 648.00 | 1 689 082.00 | 1 845 730.00 |
BT Marchandises | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 126.00 | | 37 126.00 | 37 126.00 |
BZ Autres créances | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CF Disponibilités | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 448.00 | | 256 448.00 | 256 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 178.00 | 156 648.00 | 1 945 530.00 | 2 102 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 480 663.00 | | | 480 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
DL TOTAL (I) | 860 905.00 | | | 860 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 481.00 | | | 842 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 334.00 | | | 179 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 684.00 | | | 58 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 625.00 | | | 1 084 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 530.00 | | | 1 945 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 576.00 | | | 363 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 631.00 | | 100.00 | 1 845 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 600.00 | | | 1 674 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 251.00 | | | 158 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 100.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 279.00 | 643.00 | | 155 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 279.00 | 643.00 | | 155 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 335.00 | 179 335.00 | | 179 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 232.00 | 114 183.00 | 462 870.00 | 835 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 655.00 | 53 775.00 | 12 880.00 | 66 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 625.00 | 363 576.00 | 462 870.00 | 1 084 625.00 |