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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 674 600.00 | | 1 674 600.00 | 1 674 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 865.00 | 2 299.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 457.00 | 169 348.00 | 14 108.00 | 183 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 895.00 | | 126 895.00 | 126 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | 1 110.00 | 10 429.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 158.00 | 171 324.00 | 1 831 834.00 | 2 003 158.00 |
BT Marchandises | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
BZ Autres créances | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CF Disponibilités | 387 670.00 | | 387 670.00 | 387 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 132.00 | | 656 132.00 | 656 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 290.00 | 171 324.00 | 2 487 966.00 | 2 659 290.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 617 530.00 | | | 617 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 624.00 | | | 316 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 155.00 | | | 1 172 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 763.00 | | | 806 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | | | 185 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 938.00 | | | 145 938.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 811.00 | | | 1 315 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 966.00 | | | 2 487 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 567.00 | | | 594 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 851.00 | | 137 307.00 | 1 865 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 003 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 600.00 | | | 1 674 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 211.00 | | 137 307.00 | 176 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 135.00 | 9 078.00 | | 161 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 135.00 | 9 078.00 | | 161 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 938.00 | 145 938.00 | | 145 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 897.00 | 67 897.00 | | 67 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 43 983.00 | 43 983.00 | | 43 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 015.00 | 84 771.00 | 320 946.00 | 806 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 441.00 | | | 84 441.00 |
VP Divers | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 673.00 | 95 133.00 | 11 540.00 | 106 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 811.00 | 594 567.00 | 320 946.00 | 1 315 811.00 |