| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 000.00 | 876 541.00 | 21 459.00 | 898 000.00 |
AN Terrains | 10 627 520.00 | 5 346 552.00 | 5 280 967.00 | 10 627 520.00 |
AP Constructions | 222 275 255.00 | 160 400 592.00 | 61 874 663.00 | 222 275 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 459 434.00 | 574 849 861.00 | 120 609 573.00 | 695 459 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 514 709.00 | 10 306 634.00 | 3 208 075.00 | 13 514 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 178 306.00 | | 388 178 306.00 | 388 178 306.00 |
AX Avances et acomptes | 1 571 047.00 | | 1 571 047.00 | 1 571 047.00 |
BF Prêts | 5 148 039.00 | | 5 148 039.00 | 5 148 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 201.00 | | 141 201.00 | 141 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 813 516.00 | 751 780 182.00 | 586 033 334.00 | 1 337 813 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 849 336.00 | 7 484 517.00 | 8 364 818.00 | 15 849 336.00 |
BN En cours de production de biens | 635 324.00 | | 635 324.00 | 635 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 542.00 | | 146 542.00 | 146 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 612 503.00 | | 28 612 503.00 | 28 612 503.00 |
BZ Autres créances | 30 471 415.00 | | 30 471 415.00 | 30 471 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 781.00 | | 184 781.00 | 184 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 899 903.00 | 7 484 517.00 | 68 415 386.00 | 75 899 903.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381 620.00 | | 381 620.00 | 381 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 095 041.00 | 759 264 699.00 | 654 830 341.00 | 1 414 095 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 351 569.00 | 9 351 569.00 | | 9 351 569.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 066.00 | 757 066.00 | | 757 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
DG Autres réserves | 178 391.00 | 178 391.00 | | 178 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 507 251.00 | 2 432 398.00 | | -11 507 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 381.00 | 8 073.00 | | 5 381.00 |
DK Provisions réglementées | 25 074 846.00 | 21 298 871.00 | | 25 074 846.00 |
DL TOTAL (I) | 23 908 384.00 | 34 074 750.00 | | 23 908 384.00 |
DP Provisions pour risques | 1 121 322.00 | 2 141 057.00 | | 1 121 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 713 112.00 | 6 137 714.00 | | 4 713 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 834 434.00 | 8 278 771.00 | | 5 834 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 751.00 | 109 579.00 | | 551 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 782 794.00 | 278 198 081.00 | | 478 782 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 406 142.00 | 31 376 455.00 | | 39 406 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 312 804.00 | 30 656 317.00 | | 28 312 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 372 794.00 | 149 451 233.00 | | 68 372 794.00 |
EA Autres dettes | 9 206 088.00 | 64 414.00 | | 9 206 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 632 373.00 | 489 856 078.00 | | 624 632 373.00 |
ED (V) | 455 150.00 | 5 499.00 | | 455 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 830 341.00 | 532 215 097.00 | | 654 830 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 407 470.00 | 18 971.00 | 204 426 441.00 | 204 407 470.00 |
FG Production vendue services | 20 203 236.00 | | 20 203 236.00 | 20 203 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 610 706.00 | 18 971.00 | 224 629 678.00 | 224 610 706.00 |
FM Production stockée | | | 221 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 453 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 838 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 225 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 299 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 387 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 879 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 493 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 869 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 782 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 944 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 614 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439 619.00 | 68 764.00 | | 439 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 692.00 | 39 442.00 | | 2 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 246 080.00 | 16 625 165.00 | | 9 246 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688 392.00 | 16 733 371.00 | | 9 688 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917 929.00 | 3 328 809.00 | | 2 917 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 273 537.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 736 885.00 | 7 370 201.00 | | 11 736 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 654 815.00 | 11 972 548.00 | | 14 654 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 966 423.00 | 4 760 823.00 | | -4 966 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 116.00 | 153 081.00 | | -74 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 893 587.00 | 276 663 498.00 | | 278 893 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 400 837.00 | 274 231 100.00 | | 290 400 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 507 250.00 | 2 432 397.00 | | -11 507 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 072 353.00 | | 167 693 619.00 | 1 190 072 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 900.00 | 5 289 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 952 456.00 | 1 337 813 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 926 556.00 | 1 331 626 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 001.00 | | | 898 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 096 963.00 | | 167 455 868.00 | 1 184 096 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077 389.00 | | 237 752.00 | 5 077 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 911 005.00 | 27 859 177.00 | | 723 911 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854 020.00 | 22 522.00 | | 854 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 056 985.00 | 27 846 656.00 | | 723 056 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 278 771.00 | 1 390 860.00 | 3 835 197.00 | 8 278 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 278 771.00 | 1 390 860.00 | 3 835 197.00 | 8 278 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 782 794.00 | 478 782 794.00 | | 478 782 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 406 142.00 | 39 406 142.00 | | 39 406 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 169 891.00 | 18 169 891.00 | | 18 169 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 555 166.00 | 8 555 166.00 | | 8 555 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 372 794.00 | 68 372 794.00 | | 68 372 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206 088.00 | 9 206 088.00 | | 9 206 088.00 |
UP Prêts | 5 148 039.00 | 541 023.00 | 4 607 016.00 | 5 148 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 202.00 | 41 600.00 | 99 602.00 | 141 202.00 |
UX Autres créances clients | 28 612 503.00 | 28 469 841.00 | 142 662.00 | 28 612 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 210.00 | 176 210.00 | | 176 210.00 |
VB T. V. A. | 21 427 038.00 | 21 427 038.00 | | 21 427 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 751.00 | 551 751.00 | | 551 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 310 085.00 | 3 254 857.00 | 3 055 228.00 | 6 310 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 2 013 139.00 | 2 013 139.00 | | 2 013 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 081.00 | 1 052 081.00 | | 1 052 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 943.00 | 544 943.00 | | 544 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 781.00 | 184 781.00 | | 184 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 557 942.00 | 56 653 434.00 | 7 904 508.00 | 64 557 942.00 |
VW T.V.A. | 535 666.00 | 535 666.00 | | 535 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 632 373.00 | 624 632 373.00 | | 624 632 373.00 |