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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 10 627 521.00 | 5 514 531.00 | 5 112 990.00 | 10 627 521.00 |
AP Constructions | 239 741 706.00 | 164 533 188.00 | 75 208 517.00 | 239 741 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 161 651.00 | | 43 161 651.00 | 43 161 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 530 878.00 | 170 047 719.00 | 123 483 159.00 | 293 530 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 530 878.00 | 170 047 719.00 | 123 483 159.00 | 293 530 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 351 569.00 | 9 351 569.00 | | 9 351 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 373.00 | 45 373.00 | | 45 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 757 066.00 | 757 066.00 | | 757 066.00 |
DG Autres réserves | 181 399.00 | 181 399.00 | | 181 399.00 |
DH Report à nouveau | -11 507 251.00 | | | -11 507 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 885 408.00 | -11 507 251.00 | | 59 885 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 382.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 25 074 846.00 | | |
DL TOTAL (I) | 58 712 564.00 | 23 908 384.00 | | 58 712 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 121 322.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 713 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 834 434.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 551 751.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 684 880.00 | 478 782 794.00 | | 64 684 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 39 406 142.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 715.00 | 28 312 803.00 | | 84 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 372 794.00 | | |
EA Autres dettes | | 9 206 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 770 595.00 | 624 632 372.00 | | 64 770 595.00 |
ED (V) | | 455 150.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 483 159.00 | 654 830 340.00 | | 123 483 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 789 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 789 944.00 | |
FM Production stockée | | | 5 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 079 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 323 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 135 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 741 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 146 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 122 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 801 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 532.00 | |
GE Autres charges | | | 327 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 012 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 310 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 368 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 941 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261 437.00 | 439 620.00 | | 261 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 382.00 | 2 692.00 | | 5 382.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 897 308.00 | 9 246 081.00 | | 62 897 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 164 127.00 | 9 688 393.00 | | 63 164 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311 746.00 | 2 917 930.00 | | 3 311 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 957.00 | | | 53 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 837 936.00 | 11 736 886.00 | | 36 837 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 203 640.00 | 14 654 816.00 | | 40 203 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 960 487.00 | -4 966 423.00 | | 22 960 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | -74 116.00 | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 487 428.00 | 281 686 345.00 | | 397 487 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 602 020.00 | 293 193 595.00 | | 337 602 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 885 408.00 | -11 507 250.00 | | 59 885 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 813 517.00 | | 123 035 144.00 | 1 337 813 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 289 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 289 241.00 | 43 161 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167 317 783.00 | 293 530 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 898 001.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161 130 541.00 | 250 369 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 001.00 | | | 898 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 626 275.00 | | 79 873 493.00 | 1 331 626 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289 241.00 | | 43 161 651.00 | 5 289 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 780 182.00 | 42 801 892.00 | 624 534 355.00 | 751 780 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876 541.00 | 14 464.00 | 891 005.00 | 876 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 903 641.00 | 42 787 428.00 | 623 643 350.00 | 750 903 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 834 434.00 | 2 553 241.00 | 3 537 767.00 | 5 834 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 834 434.00 | 2 553 241.00 | 3 537 767.00 | 5 834 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 684 880.00 | 64 684 880.00 | | 64 684 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 770 595.00 | 64 770 595.00 | | 64 770 595.00 |