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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 228.00 | 45 613.00 | 1 616.00 | 47 228.00 |
AH Fonds commercial | 351 717.00 | | 351 717.00 | 351 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 578.00 | 303 218.00 | 26 360.00 | 329 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 698.00 | 461 610.00 | 48 088.00 | 509 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 298.00 | 810 441.00 | 438 858.00 | 1 249 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 194.00 | | 364 194.00 | 364 194.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 886 977.00 | | 886 977.00 | 886 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 846.00 | | 1 431 846.00 | 1 431 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 144.00 | 810 441.00 | 1 870 704.00 | 2 681 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 255 384.00 | 214 931.00 | | 255 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 628.00 | 79 648.00 | | 57 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 153.00 | | |
DL TOTAL (I) | 977 665.00 | 959 385.00 | | 977 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 986.00 | 112 664.00 | | 384 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 530.00 | 133 230.00 | | 140 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 037.00 | 51 977.00 | | 77 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 485.00 | 243 808.00 | | 290 485.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 039.00 | 542 172.00 | | 893 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 704.00 | 1 501 557.00 | | 1 870 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 563.00 | 474 823.00 | | 841 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 530.00 | | | 140 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 465.00 | | 11 651.00 | 1 287 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 384.00 | 11 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 817.00 | 1 249 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 880.00 | 398 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 553.00 | 839 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 449.00 | | 5 376.00 | 405 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 773.00 | | 5 056.00 | 870 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 1 219.00 | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 315.00 | 40 559.00 | 48 433.00 | 818 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 154.00 | 8 339.00 | 11 880.00 | 49 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 161.00 | 32 220.00 | 36 553.00 | 769 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 530.00 | 140 530.00 | | 140 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 364 194.00 | 364 194.00 | | 364 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 986.00 | 333 510.00 | 51 476.00 | 384 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VP Divers | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 485.00 | 290 485.00 | | 290 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 879.00 | 435 817.00 | 11 062.00 | 446 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 039.00 | 841 563.00 | 51 476.00 | 893 039.00 |