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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 814.00 | 32 502.00 | 5 312.00 | 37 814.00 |
AH Fonds commercial | 351 717.00 | | 351 717.00 | 351 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 077.00 | 307 195.00 | 51 882.00 | 359 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 545.00 | 490 746.00 | 102 799.00 | 593 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 266.00 | 830 443.00 | 522 823.00 | 1 353 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 160.00 | | 133 160.00 | 133 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 890.00 | | 353 890.00 | 353 890.00 |
BZ Autres créances | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CF Disponibilités | 491 820.00 | | 491 820.00 | 491 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 810.00 | | 1 027 810.00 | 1 027 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 076.00 | 830 443.00 | 1 550 633.00 | 2 381 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 309 895.00 | 273 817.00 | | 309 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 970.00 | 96 378.00 | | 73 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 906.00 | 1 034 848.00 | | 1 057 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 906.00 | 51 476.00 | | 84 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 984.00 | 216 524.00 | | 115 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 100.00 | 43 513.00 | | 78 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 036.00 | 324 844.00 | | 211 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 1 294.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 727.00 | 637 651.00 | | 492 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 633.00 | 1 672 499.00 | | 1 550 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 850.00 | 25 732.00 | | 46 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 009.00 | | 162 852.00 | 1 222 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 595.00 | 1 353 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 189.00 | 389 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 406.00 | 952 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 458.00 | | 13 262.00 | 393 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 456.00 | | 149 572.00 | 817 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | 18.00 | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 583.00 | 49 151.00 | 21 291.00 | 802 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 575.00 | 9 116.00 | 17 189.00 | 40 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 008.00 | 40 035.00 | 4 102.00 | 762 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 036.00 | 211 036.00 | | 211 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
UX Autres créances clients | 353 890.00 | 353 890.00 | | 353 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 906.00 | 38 056.00 | 46 850.00 | 84 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 900.00 | 399 801.00 | 11 099.00 | 410 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 727.00 | 445 877.00 | 46 850.00 | 492 727.00 |