| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 517.00 | 599 482.00 | 404 034.00 | 1 003 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 034.00 | 45 302.00 | 20 732.00 | 66 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 473.00 | 644 785.00 | 448 688.00 | 1 093 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 755.00 | | 233 755.00 | 233 755.00 |
BZ Autres créances | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CF Disponibilités | 114 490.00 | | 114 490.00 | 114 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 393.00 | | 423 393.00 | 423 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 866.00 | 644 785.00 | 872 081.00 | 1 516 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 211 850.00 | 209 140.00 | | 211 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 122.00 | 2 709.00 | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 424 831.00 | 371 709.00 | | 424 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 783.00 | 235 075.00 | | 271 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 692.00 | 60 104.00 | | 63 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 49 341.00 | | 10 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 032.00 | 91 169.00 | | 101 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 740.00 | | |
EA Autres dettes | | 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 249.00 | 440 179.00 | | 447 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 081.00 | 811 888.00 | | 872 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 393.00 | 283 419.00 | | 254 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FG Production vendue services | 1 195 282.00 | | 1 195 282.00 | 1 195 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 044.00 | | 1 196 044.00 | 1 196 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 277.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 141.00 | 9 081.00 | | 10 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 825.00 | 91 243.00 | | 56 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 028.00 | 3 629.00 | | 1 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 853.00 | 94 872.00 | | 57 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 995.00 | 55 826.00 | | 23 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 028.00 | 3 629.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 024.00 | 59 455.00 | | 25 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 829.00 | 35 416.00 | | 32 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410.00 | | | 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 070.00 | 1 165 124.00 | | 1 264 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 947.00 | 1 162 414.00 | | 1 210 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 122.00 | 2 709.00 | | 53 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 148.00 | | 143 418.00 | 1 026 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 093.00 | 1 093 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 093.00 | 1 069 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 227.00 | | 143 418.00 | 1 002 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 605.00 | 105 277.00 | 52 097.00 | 591 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 605.00 | 105 277.00 | 52 097.00 | 591 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 028.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
UX Autres créances clients | 233 755.00 | 233 755.00 | | 233 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 106.00 | 78 250.00 | 131 254.00 | 271 106.00 |
VI Groupe et associés | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 437.00 | | | 80 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 602.00 | 303 602.00 | | 303 602.00 |
VW T.V.A. | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 249.00 | 254 393.00 | 131 254.00 | 447 249.00 |