| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 031.00 | 671 632.00 | 590 398.00 | 1 262 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 007.00 | 47 042.00 | 17 964.00 | 65 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 960.00 | 718 675.00 | 632 285.00 | 1 350 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 754.00 | | 243 754.00 | 243 754.00 |
BZ Autres créances | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CF Disponibilités | 170 814.00 | | 170 814.00 | 170 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 298.00 | | 113 298.00 | 113 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 172.00 | | 535 172.00 | 535 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 132.00 | 718 675.00 | 1 167 457.00 | 1 886 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
DG Autres réserves | 264 973.00 | 211 850.00 | | 264 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 271.00 | 53 122.00 | | 46 271.00 |
DK Provisions réglementées | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
DL TOTAL (I) | 509 194.00 | 424 831.00 | | 509 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 678.00 | 271 783.00 | | 495 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | 63 692.00 | | 8 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 559.00 | 10 741.00 | | 26 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 025.00 | 101 032.00 | | 119 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 262.00 | 447 249.00 | | 658 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 457.00 | 872 081.00 | | 1 167 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 182.00 | 254 393.00 | | 282 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
FG Production vendue services | 1 313 946.00 | | 1 313 946.00 | 1 313 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 904.00 | | 1 316 904.00 | 1 316 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 048.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 156.00 | 10 141.00 | | 10 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 916.00 | 56 825.00 | | 230 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 916.00 | 57 853.00 | | 230 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 788.00 | 23 995.00 | | 110 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 091.00 | 1 028.00 | | 38 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 389.00 | 25 024.00 | | 150 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 526.00 | 32 829.00 | | 80 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 410.00 | | 5 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 055.00 | 1 264 070.00 | | 1 559 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 783.00 | 1 210 947.00 | | 1 512 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 271.00 | 53 122.00 | | 46 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 549.00 | 4 183.00 | | 12 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 473.00 | | 396 434.00 | 1 093 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 948.00 | 1 350 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 948.00 | 1 327 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 552.00 | | 396 434.00 | 1 069 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 785.00 | 102 048.00 | 28 159.00 | 644 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 785.00 | 102 048.00 | 28 159.00 | 644 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 091.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 091.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UX Autres créances clients | 243 754.00 | 243 754.00 | | 243 754.00 |
VB T. V. A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 678.00 | 121 773.00 | 252 735.00 | 495 678.00 |
VI Groupe et associés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 280.00 | | | 313 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 579.00 | 363 579.00 | | 363 579.00 |
VW T.V.A. | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 087.00 | 282 182.00 | 252 735.00 | 656 087.00 |