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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958 731.00 | 606 873.00 | 351 857.00 | 958 731.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 406 574.00 | 1 591 891.00 | 814 683.00 | 2 406 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 723.00 | 502 431.00 | 110 292.00 | 612 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 183.00 | 611 002.00 | 293 181.00 | 904 183.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400 617.00 | | 400 617.00 | 400 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 948.00 | 3 312 198.00 | 2 086 749.00 | 5 398 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 062.00 | | 472 062.00 | 472 062.00 |
BZ Autres créances | 137 515.00 | 49 342.00 | 88 173.00 | 137 515.00 |
CF Disponibilités | 3 897 115.00 | | 3 897 115.00 | 3 897 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 970.00 | | 166 970.00 | 166 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 664.00 | 49 342.00 | 4 624 322.00 | 4 673 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 613.00 | 3 361 540.00 | 6 711 072.00 | 10 072 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 776.00 | 287 776.00 | | 287 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
DG Autres réserves | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 758.00 | 873 348.00 | | 1 128 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 393 916.00 | 2 255 453.00 | | 2 393 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 241 399.00 | 3 842 527.00 | | 4 241 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 751.00 | 104 413.00 | | 98 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 751.00 | 104 413.00 | | 98 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 142.00 | 693 882.00 | | 577 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 903.00 | 1 475 032.00 | | 1 067 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 677.00 | 304 123.00 | | 240 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 199.00 | 618 209.00 | | 485 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 921.00 | 3 091 248.00 | | 2 370 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 711 072.00 | 7 038 188.00 | | 6 711 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 741 171.00 | | 8 741 171.00 | 8 741 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 741 171.00 | | 8 741 171.00 | 8 741 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 778 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 204 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 519 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 346.00 | 12 800.00 | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 346.00 | 12 800.00 | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 346.00 | -12 800.00 | | -4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067 903.00 | 1 030 076.00 | | 1 067 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 778 937.00 | 8 813 895.00 | | 8 778 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 021.00 | 6 558 442.00 | | 6 385 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 393 916.00 | 2 255 453.00 | | 2 393 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 894.00 | | | 649 894.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 477 469.00 | | | 477 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 356 708.00 | | 112 634.00 | 5 356 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 961.00 | 486 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 395.00 | 5 398 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 833.00 | 958 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 3 953 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 407.00 | | 32 157.00 | 947 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 604.00 | | 80 477.00 | 3 886 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 696.00 | | | 522 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 014.00 | 372 184.00 | | 2 940 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 203.00 | 67 670.00 | | 539 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 810.00 | 304 514.00 | | 2 400 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 413.00 | | 5 662.00 | 104 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 755.00 | | | 153 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 677.00 | 240 677.00 | | 240 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 382.00 | 129 382.00 | | 129 382.00 |
UP Prêts | 400 617.00 | 400 617.00 | | 400 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
UX Autres créances clients | 472 062.00 | 472 062.00 | | 472 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 142.00 | 130 462.00 | 446 679.00 | 577 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 903.00 | 1 067 903.00 | | 1 067 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 740.00 | | | 116 740.00 |
VP Divers | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 970.00 | 166 970.00 | | 166 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 283.00 | 1 263 283.00 | | 1 263 283.00 |
VW T.V.A. | 257 317.00 | 257 317.00 | | 257 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 921.00 | 1 924 241.00 | 446 679.00 | 2 370 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |