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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 430.00 | 674 879.00 | 653 550.00 | 1 328 430.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 2 406 574.00 | 1 700 895.00 | 705 678.00 | 2 406 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 044.00 | 567 908.00 | 420 136.00 | 988 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 720.00 | 681 659.00 | 228 061.00 | 909 720.00 |
BF Prêts | 364 866.00 | | 364 866.00 | 364 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 117.00 | | 86 117.00 | 86 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 753.00 | 3 625 343.00 | 2 488 410.00 | 6 113 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 403.00 | | 48 403.00 | 48 403.00 |
BZ Autres créances | 215 135.00 | | 215 135.00 | 215 135.00 |
CF Disponibilités | 5 636 611.00 | | 5 636 611.00 | 5 636 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 543.00 | | 152 543.00 | 152 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 692.00 | | 6 052 692.00 | 6 052 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 446.00 | 3 625 343.00 | 8 541 103.00 | 12 166 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 776.00 | 287 776.00 | | 287 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
DG Autres réserves | 1 535 699.00 | 13 067.00 | | 1 535 699.00 |
DH Report à nouveau | | 1 128 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119 818.00 | 2 393 916.00 | | 3 119 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361 174.00 | 4 241 399.00 | | 5 361 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 557.00 | 98 751.00 | | 104 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 557.00 | 98 751.00 | | 104 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 679.00 | 577 142.00 | | 446 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 641.00 | 1 067 903.00 | | 1 329 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 002.00 | 240 677.00 | | 777 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 048.00 | 485 199.00 | | 522 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 371.00 | 2 370 921.00 | | 3 075 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 541 103.00 | 6 711 072.00 | | 8 541 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 605 477.00 | | 9 605 477.00 | 9 605 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 605 477.00 | | 9 605 477.00 | 9 605 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 618 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 817 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 194 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 324 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 342.00 | 4 346.00 | | 49 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 342.00 | 4 346.00 | | 49 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 346.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205 083.00 | 1 067 903.00 | | 1 205 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 667 604.00 | 8 778 937.00 | | 9 667 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 547 786.00 | 6 385 021.00 | | 6 547 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119 818.00 | 2 393 916.00 | | 3 119 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 566.00 | | | 549 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 477 297.00 | | | 477 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 948.00 | | 750 555.00 | 5 398 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 750.00 | 450 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 6 113 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 731.00 | | 369 699.00 | 958 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 953 482.00 | | 380 857.00 | 3 953 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 734.00 | | | 486 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 198.00 | 313 144.00 | | 3 312 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 873.00 | 68 006.00 | | 606 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 324.00 | 245 138.00 | | 2 705 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 751.00 | 5 806.00 | | 98 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 342.00 | -49 342.00 | | 49 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 342.00 | -49 342.00 | | 49 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 093.00 | -43 536.00 | | 148 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 806.00 | | |
UG ‐ Financières | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 002.00 | 777 002.00 | | 777 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 577.00 | 140 577.00 | | 140 577.00 |
UP Prêts | 364 866.00 | 364 866.00 | | 364 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
UX Autres créances clients | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 103 989.00 | 103 989.00 | | 103 989.00 |
VC Groupe et associés | 95 613.00 | 95 613.00 | | 95 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 679.00 | 131 462.00 | 315 217.00 | 446 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 641.00 | 1 329 641.00 | | 1 329 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 463.00 | | | 130 463.00 |
VP Divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 543.00 | 152 543.00 | | 152 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 065.00 | 867 065.00 | | 867 065.00 |
VW T.V.A. | 275 134.00 | 275 134.00 | | 275 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 371.00 | 2 760 154.00 | 315 217.00 | 3 075 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |