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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BN En cours de production de biens | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 520.00 | | 214 520.00 | 214 520.00 |
BZ Autres créances | 438 671.00 | | 438 671.00 | 438 671.00 |
CF Disponibilités | 372 854.00 | | 372 854.00 | 372 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 245.00 | | 1 033 245.00 | 1 033 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 818.00 | | 1 033 818.00 | 1 033 818.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 47 256.00 | 30 759.00 | | 47 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 716.00 | 16 498.00 | | -71 716.00 |
DL TOTAL (I) | 107 538.00 | 179 256.00 | | 107 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 064.00 | 540 630.00 | | 786 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 511.00 | 236 413.00 | | 92 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 008.00 | 166 237.00 | | 43 008.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 280.00 | 989 518.00 | | 926 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 818.00 | 1 168 774.00 | | 1 033 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 280.00 | 989 518.00 | | 926 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 290.00 | |
FM Production stockée | | | -41 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 624.00 | |
GE Autres charges | | | 25 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 122.00 | 3 072.00 | | 11 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 646.00 | | | 289 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 768.00 | 3 072.00 | | 300 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 552.00 | 3 174.00 | | 30 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 392.00 | | | 213 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 944.00 | 3 174.00 | | 243 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 824.00 | -102.00 | | 56 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 345.00 | 4 384.00 | | 62 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 332.00 | 1 806 410.00 | | 714 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 050.00 | 1 789 912.00 | | 786 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 718.00 | 16 498.00 | | -71 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 064.00 | | | 356 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 491.00 | 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 003.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 408.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | | 10 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 408.00 | | | 345 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 396.00 | 12 624.00 | 142 019.00 | 129 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 393.00 | 12 624.00 | 132 016.00 | 119 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 214 520.00 | 214 520.00 | | 214 520.00 |
VI Groupe et associés | 786 064.00 | 786 064.00 | | 786 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 671.00 | 438 671.00 | | 438 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 191.00 | 653 191.00 | | 653 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 280.00 | 926 280.00 | | 926 280.00 |