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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 253 499.00 | | 253 499.00 | 253 499.00 |
CF Disponibilités | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 384.00 | | 303 384.00 | 303 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 957.00 | | 303 957.00 | 303 957.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 47 256.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 462.00 | | | -24 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 769.00 | -71 718.00 | | 97 769.00 |
DL TOTAL (I) | 205 307.00 | 107 538.00 | | 205 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 692.00 | 786 064.00 | | 62 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 661.00 | 94 630.00 | | 35 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 43 008.00 | | 98.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 649.00 | 928 400.00 | | 98 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 957.00 | 1 035 938.00 | | 303 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
FG Production vendue services | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 168.00 | 11 122.00 | | 11 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 168.00 | 300 768.00 | | 11 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 30 552.00 | | 1 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 243 944.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 988.00 | 56 824.00 | | 9 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 878.00 | 62 345.00 | | 59 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 762.00 | 714 332.00 | | 363 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 993.00 | 786 050.00 | | 265 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 769.00 | -71 718.00 | | 97 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573.00 | | | 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 240 125.00 | 240 125.00 | | 240 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 887.00 | 256 887.00 | | 256 887.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 649.00 | 98 649.00 | | 98 649.00 |