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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 586.00 | 17 563.00 | 7 023.00 | 24 586.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 221 180.00 | | 221 180.00 | 221 180.00 |
AP Constructions | 1 024 133.00 | 543 377.00 | 480 756.00 | 1 024 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 374.00 | 1 110 258.00 | 24 116.00 | 1 134 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 017 982.00 | 1 959 121.00 | 1 058 861.00 | 3 017 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 872 254.00 | 3 630 319.00 | 2 241 935.00 | 5 872 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 745.00 | | 189 745.00 | 189 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 802.00 | 130 201.00 | 1 698 601.00 | 1 828 802.00 |
BZ Autres créances | 140 771.00 | | 140 771.00 | 140 771.00 |
CF Disponibilités | 1 173 362.00 | | 1 173 362.00 | 1 173 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 658.00 | 130 201.00 | 3 205 458.00 | 3 335 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 913.00 | 3 760 520.00 | 5 447 393.00 | 9 207 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 771.00 | | | 1 327 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 770.00 | | | 218 770.00 |
DK Provisions réglementées | 82.00 | | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 622.00 | | | 1 876 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 984.00 | | | 1 513 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 679.00 | | | 530 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 426.00 | | | 1 250 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 186.00 | | | 273 186.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 770.00 | | | 3 570 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 393.00 | | | 5 447 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 731.00 | | | 2 397 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
FD Production vendue biens | 6 037 931.00 | | 6 037 931.00 | 6 037 931.00 |
FG Production vendue services | 2 184 830.00 | | 2 184 830.00 | 2 184 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 051.00 | | 8 224 051.00 | 8 224 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 072 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 461.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 084 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 125.00 | | | 75 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 056.00 | | | 160 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 999.00 | | | 88 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 736.00 | | | 69 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 766.00 | | | 72 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 483 726.00 | | | 8 483 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 956.00 | | | 8 264 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 770.00 | | | 218 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 308.00 | | 299 697.00 | 6 113 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 750.00 | 5 872 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540 750.00 | 5 397 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 275.00 | | 6 311.00 | 468 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 645 033.00 | | 293 386.00 | 5 645 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 541 155.00 | 540 915.00 | 451 751.00 | 3 541 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 646.00 | 917.00 | | 16 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 509.00 | 539 998.00 | 451 751.00 | 3 524 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85.00 | | 3.00 | 85.00 |
6T Sur comptes clients | 138 205.00 | 13 461.00 | 21 465.00 | 138 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 205.00 | 13 461.00 | 21 465.00 | 138 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 290.00 | 13 461.00 | 21 468.00 | 138 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 461.00 | 21 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 426.00 | 1 250 426.00 | | 1 250 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 678.00 | 1 672 678.00 | | 1 672 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 125.00 | | 156 125.00 | 156 125.00 |
VB T. V. A. | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 984.00 | 340 944.00 | 1 037 880.00 | 1 513 984.00 |
VI Groupe et associés | 530 679.00 | 530 679.00 | | 530 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 894.00 | | | 450 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 839.00 | 107 839.00 | | 107 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 553.00 | 1 816 428.00 | 156 125.00 | 1 972 553.00 |
VW T.V.A. | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 770.00 | 2 397 731.00 | 1 037 880.00 | 3 570 770.00 |