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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 586.00 | 20 389.00 | 4 196.00 | 24 586.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 221 180.00 | | 221 180.00 | 221 180.00 |
AP Constructions | 1 024 133.00 | 617 796.00 | 406 337.00 | 1 024 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 759.00 | 1 131 668.00 | 40 092.00 | 1 171 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325 651.00 | 2 333 136.00 | 992 514.00 | 3 325 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 226 010.00 | 4 102 989.00 | 2 123 021.00 | 6 226 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 156.00 | 130 102.00 | 1 514 054.00 | 1 644 156.00 |
BZ Autres créances | 95 876.00 | | 95 876.00 | 95 876.00 |
CF Disponibilités | 1 234 850.00 | | 1 234 850.00 | 1 234 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 977.00 | 130 102.00 | 3 046 875.00 | 3 176 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 987.00 | 4 233 091.00 | 5 169 896.00 | 9 402 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 156 006.00 | | | 156 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 541.00 | | | 1 546 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 188.00 | | | 2 057 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 791.00 | | | 1 453 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 561.00 | | | 137 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 990.00 | | | 1 215 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 231.00 | | | 302 231.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 708.00 | | | 3 112 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 896.00 | | | 5 169 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 997.00 | | | 2 039 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
FD Production vendue biens | 6 586 473.00 | | 6 586 473.00 | 6 586 473.00 |
FG Production vendue services | 2 333 733.00 | | 2 333 733.00 | 2 333 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 920 636.00 | | 8 920 636.00 | 8 920 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 607 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 736.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 740 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 728.00 | | | 60 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 998 439.00 | | | 8 998 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 817 792.00 | | | 8 817 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 647.00 | | | 180 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 254.00 | | 353 756.00 | 5 872 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 226 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 751 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 586.00 | | | 474 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 669.00 | | 353 756.00 | 5 397 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 319.00 | 472 670.00 | | 3 630 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 563.00 | 2 826.00 | | 17 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 756.00 | 469 844.00 | | 3 612 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
6T Sur comptes clients | 130 201.00 | 15 736.00 | 15 835.00 | 130 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 201.00 | 15 736.00 | 15 835.00 | 130 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 283.00 | 15 736.00 | 15 917.00 | 130 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 990.00 | 1 215 990.00 | | 1 215 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 706.00 | 96 706.00 | | 96 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 676.00 | 118 676.00 | | 118 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 150.00 | 1 488 150.00 | | 1 488 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 006.00 | | 156 006.00 | 156 006.00 |
VB T. V. A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 791.00 | 381 079.00 | 959 948.00 | 1 453 791.00 |
VI Groupe et associés | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 339.00 | | | 338 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 506.00 | | | 398 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 652.00 | 1 585 646.00 | 156 006.00 | 1 741 652.00 |
VW T.V.A. | 77 755.00 | 77 755.00 | | 77 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 708.00 | 2 039 997.00 | 959 948.00 | 3 112 708.00 |