| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 972.00 | 8 484.00 | 10 488.00 | 18 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 094.00 | 47 215.00 | 76 879.00 | 124 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 754.00 | 58 250.00 | 115 505.00 | 173 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 600.00 | | 426 600.00 | 426 600.00 |
BZ Autres créances | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CF Disponibilités | 63 430.00 | | 63 430.00 | 63 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 431.00 | | 595 431.00 | 595 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 185.00 | 58 250.00 | 710 936.00 | 769 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 846.00 | 95 391.00 | | 166 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 390.00 | 111 455.00 | | 21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 298 236.00 | 316 846.00 | | 298 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 228.00 | 25 602.00 | | 77 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 874.00 | 52.00 | | 24 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 487.00 | 137 761.00 | | 183 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 246.00 | 85 772.00 | | 107 246.00 |
EA Autres dettes | 19 866.00 | 21 571.00 | | 19 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 700.00 | 270 759.00 | | 412 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 936.00 | 587 605.00 | | 710 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 565.00 | | 19 190.00 | 154 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 924.00 | | 19 143.00 | 123 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | 47.00 | 8 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 653.00 | 15 596.00 | | 42 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | 15 596.00 | | 40 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 487.00 | 183 487.00 | | 183 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
UX Autres créances clients | 426 600.00 | 426 600.00 | | 426 600.00 |
VB T. V. A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 343.00 | 47 402.00 | 12 941.00 | 60 343.00 |
VI Groupe et associés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 994.00 | 473 856.00 | 8 138.00 | 481 994.00 |
VW T.V.A. | 70 902.00 | 70 902.00 | | 70 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 700.00 | 399 759.00 | 12 941.00 | 412 700.00 |