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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 221.00 | 3 094.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 721.00 | 14 487.00 | 13 234.00 | 27 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 450.00 | 65 946.00 | 59 504.00 | 125 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 720.00 | 80 654.00 | 104 065.00 | 184 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 567.00 | | 49 567.00 | 49 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 843.00 | | 573 843.00 | 573 843.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CF Disponibilités | 190 763.00 | | 190 763.00 | 190 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 545.00 | | 830 545.00 | 830 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 265.00 | 80 654.00 | 934 610.00 | 1 015 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 738.00 | 188 236.00 | | 245 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 145.00 | 107 502.00 | | 126 145.00 |
DL TOTAL (I) | 481 883.00 | 405 738.00 | | 481 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 953.00 | 63 233.00 | | 46 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 166.00 | 137 681.00 | | 199 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 468.00 | 172 309.00 | | 180 468.00 |
EA Autres dettes | 26 141.00 | 40 198.00 | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 727.00 | 413 421.00 | | 452 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 610.00 | 819 159.00 | | 934 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 772.00 | 367 100.00 | | 422 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 992.00 | | 19 996.00 | 175 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 268.00 | 184 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 23 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 153 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 100.00 | | 3 315.00 | 22 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 706.00 | | 16 633.00 | 145 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 185.00 | | 48.00 | 8 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 341.00 | 21 023.00 | 7 711.00 | 67 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 221.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 241.00 | 20 802.00 | 5 611.00 | 65 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 166.00 | 199 166.00 | | 199 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 611.00 | 57 611.00 | | 57 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
UX Autres créances clients | 573 843.00 | 573 843.00 | | 573 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 953.00 | 16 998.00 | 29 955.00 | 46 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 449.00 | 590 215.00 | 8 234.00 | 598 449.00 |
VW T.V.A. | 97 511.00 | 97 511.00 | | 97 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 727.00 | 422 772.00 | 29 955.00 | 452 727.00 |