| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 10 567.00 | 8 458.00 | 19 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 682.00 | 54 675.00 | 72 007.00 | 126 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 992.00 | 67 341.00 | 108 650.00 | 175 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 805.00 | | 463 805.00 | 463 805.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CF Disponibilités | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 509.00 | | 710 509.00 | 710 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 501.00 | 67 341.00 | 819 159.00 | 886 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 236.00 | 166 846.00 | | 188 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 502.00 | 21 390.00 | | 107 502.00 |
DL TOTAL (I) | 405 738.00 | 298 236.00 | | 405 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 233.00 | 77 228.00 | | 63 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 681.00 | 183 487.00 | | 137 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 309.00 | 107 246.00 | | 172 309.00 |
EA Autres dettes | 40 198.00 | 19 866.00 | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 421.00 | 412 700.00 | | 413 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 159.00 | 710 936.00 | | 819 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 100.00 | 399 759.00 | | 367 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 754.00 | | 12 700.00 | 173 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 462.00 | 175 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 012.00 | 145 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 066.00 | | 12 652.00 | 143 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 138.00 | | 48.00 | 8 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 250.00 | 19 554.00 | 10 462.00 | 58 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 450.00 | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 700.00 | 19 554.00 | 10 012.00 | 55 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
UX Autres créances clients | 463 805.00 | 463 805.00 | | 463 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 490.00 | 472 305.00 | 8 185.00 | 480 490.00 |