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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 733.00 | 25 485.00 | 24 248.00 | 49 733.00 |
AH Fonds commercial | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
AN Terrains | 96 899.00 | 48 910.00 | 47 989.00 | 96 899.00 |
AP Constructions | 3 376 470.00 | 2 833 911.00 | 542 559.00 | 3 376 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 989.00 | 476 831.00 | 51 158.00 | 527 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 169.00 | 72 949.00 | 3 220.00 | 76 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 091.00 | 3 581 190.00 | 764 902.00 | 4 346 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 766.00 | | 192 766.00 | 192 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 999.00 | | 55 999.00 | 55 999.00 |
BZ Autres créances | 280 526.00 | 208 571.00 | 71 955.00 | 280 526.00 |
CF Disponibilités | 773 183.00 | | 773 183.00 | 773 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 256.00 | 208 571.00 | 1 116 685.00 | 1 325 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 348.00 | 3 789 761.00 | 1 881 587.00 | 5 671 348.00 |
CU Autres participations | 156 569.00 | 123 103.00 | 33 466.00 | 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61.00 | 294 755.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | | -357 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 539.00 | 183 274.00 | | -197 539.00 |
DL TOTAL (I) | 237 522.00 | 555 104.00 | | 237 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 289.00 | 1 080 964.00 | | 1 204 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 881.00 | 84 626.00 | | 28 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 699.00 | 1 809.00 | | 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 004.00 | 154 483.00 | | 119 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 822.00 | 359 363.00 | | 282 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 889.00 | 11 162.00 | | 7 889.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 065.00 | 1 692 407.00 | | 1 644 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 587.00 | 2 247 511.00 | | 1 881 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 812.00 | 766 819.00 | | 826 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 1 882 552.00 | | 1 882 552.00 | 1 882 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 581.00 | | 1 882 581.00 | 1 882 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 879.00 | |
GE Autres charges | | | 99 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 355.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 195 615.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 984.00 | 195 970.00 | | 4 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 1 524.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 55 071.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 56 595.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 530.00 | 139 375.00 | | 4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 241 423.00 | 3 326 932.00 | | 2 241 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 962.00 | 3 143 658.00 | | 2 438 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 539.00 | 183 274.00 | | -197 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 163.00 | | 110 367.00 | 4 642 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28.00 | | 165 295.00 | -28.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28.00 | 406 467.00 | 4 346 091.00 | -28.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 129.00 | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 377 338.00 | 4 097 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 711.00 | | 2 167.00 | 110 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 366 184.00 | | 108 200.00 | 4 366 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 267.00 | | | 165 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 412.00 | 147 879.00 | 406 204.00 | 3 716 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 111.00 | 8 503.00 | 29 129.00 | 46 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 670 301.00 | 139 376.00 | 377 075.00 | 3 670 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 221.00 | 350.00 | | 208 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 324.00 | 350.00 | | 331 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 324.00 | 350.00 | | 331 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VB T. V. A. | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VC Groupe et associés | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 289.00 | 387 735.00 | 534 583.00 | 1 204 289.00 |
VI Groupe et associés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VP Divers | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 982.00 | 54 982.00 | | 54 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 459.00 | 358 851.00 | 2 609.00 | 361 459.00 |
VW T.V.A. | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 366.00 | 826 812.00 | 534 583.00 | 1 643 366.00 |