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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 733.00 | 31 414.00 | 18 319.00 | 49 733.00 |
AH Fonds commercial | 34 017.00 | | 34 017.00 | 34 017.00 |
AN Terrains | 96 899.00 | 48 910.00 | 47 989.00 | 96 899.00 |
AP Constructions | 3 519 619.00 | 2 931 689.00 | 587 931.00 | 3 519 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 539.00 | 497 946.00 | 30 593.00 | 528 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 169.00 | 74 517.00 | 1 652.00 | 76 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 287.00 | 3 707 580.00 | 781 707.00 | 4 489 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 634.00 | | 145 634.00 | 145 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 703.00 | | 52 703.00 | 52 703.00 |
BZ Autres créances | 438 606.00 | 208 693.00 | 229 913.00 | 438 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 1 104 249.00 | | 1 104 249.00 | 1 104 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 506.00 | 208 693.00 | 1 582 813.00 | 1 791 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 280 793.00 | 3 916 273.00 | 2 364 520.00 | 6 280 793.00 |
CU Autres participations | 156 569.00 | 123 103.00 | 33 466.00 | 156 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -197 539.00 | | | -197 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 702.00 | -197 539.00 | | 426 702.00 |
DL TOTAL (I) | 664 224.00 | 237 522.00 | | 664 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 494.00 | 1 204 289.00 | | 1 230 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 164.00 | 28 881.00 | | 32 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 561.00 | 119 004.00 | | 115 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 617.00 | 282 822.00 | | 255 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 449.00 | 7 889.00 | | 66 449.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 481.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 296.00 | 1 644 065.00 | | 1 700 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 520.00 | 1 881 587.00 | | 2 364 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 821.00 | 826 812.00 | | 675 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 881 864.00 | | 881 864.00 | 881 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 888.00 | | 881 888.00 | 881 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 390.00 | |
GE Autres charges | | | 43 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 146 335.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 52 005.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | 4 900.00 | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | 4 984.00 | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 191.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 453.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 148.00 | 4 530.00 | | 2 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 375.00 | | | -153 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 176.00 | 2 241 423.00 | | 2 008 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 474.00 | 2 438 962.00 | | 1 581 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 702.00 | -197 539.00 | | 426 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 091.00 | | 143 699.00 | 4 346 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -815.00 | | 166 110.00 | -815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503.00 | | 4 489 287.00 | 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318.00 | | 4 239 427.00 | 1 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 097 047.00 | | 143 699.00 | 4 097 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 295.00 | | | 165 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 458 087.00 | 126 390.00 | | 3 458 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 485.00 | 5 929.00 | | 25 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 602.00 | 120 461.00 | | 3 432 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 208 571.00 | 122.00 | | 208 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 674.00 | 122.00 | | 331 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 674.00 | 122.00 | | 331 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 52 703.00 | 52 703.00 | | 52 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VC Groupe et associés | 409 703.00 | 409 703.00 | | 409 703.00 |
VP Divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 985.00 | 501 561.00 | 3 424.00 | 504 985.00 |