| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 626 383.00 | | 1 626 383.00 | 1 626 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 932.00 | 245 008.00 | 137 924.00 | 382 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317 662.00 | 1 797 356.00 | 1 520 307.00 | 3 317 662.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828 427.00 | | 1 828 427.00 | 1 828 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 457 875.00 | 2 042 363.00 | 10 415 512.00 | 12 457 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951 924.00 | | 2 951 924.00 | 2 951 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 422 376.00 | 1 460 555.00 | 90 961 821.00 | 92 422 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 064 142.00 | 122 779.00 | 17 941 363.00 | 18 064 142.00 |
BZ Autres créances | 82 529 144.00 | 24 563.00 | 82 504 581.00 | 82 529 144.00 |
CF Disponibilités | 177 496.00 | | 177 496.00 | 177 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 511.00 | | 111 511.00 | 111 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 256 594.00 | 1 607 897.00 | 194 648 696.00 | 196 256 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 714 469.00 | 3 650 261.00 | 205 064 208.00 | 208 714 469.00 |
CU Autres participations | 3 769 916.00 | | 3 769 916.00 | 3 769 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 999 965.00 | 124 999 965.00 | | 124 999 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 665 386.00 | 3 665 386.00 | | 3 665 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 152 102.00 | 2 152 102.00 | | 2 152 102.00 |
DH Report à nouveau | -26 198 862.00 | -23 728 063.00 | | -26 198 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 706 206.00 | -2 470 799.00 | | -5 706 206.00 |
DL TOTAL (I) | 98 966 930.00 | 104 673 137.00 | | 98 966 930.00 |
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 80 000.00 | | 116 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 490.00 | 80 000.00 | | 171 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 375.00 | 249 599.00 | | 235 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 609 063.00 | 72 957 793.00 | | 43 609 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 477 405.00 | 41 433 672.00 | | 47 477 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 736 396.00 | 4 123 406.00 | | 5 736 396.00 |
EA Autres dettes | 8 867 549.00 | 4 883 684.00 | | 8 867 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 925 788.00 | 123 648 154.00 | | 105 925 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 064 208.00 | 228 401 291.00 | | 205 064 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 335 419 289.00 | 50 874 730.00 | 386 294 019.00 | 335 419 289.00 |
FG Production vendue services | 931 541.00 | 184 470.00 | 1 116 011.00 | 931 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 350 829.00 | 51 059 200.00 | 387 410 029.00 | 336 350 829.00 |
FM Production stockée | | | -17 400 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 489 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 452 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 951 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 701 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 944 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 383 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 088 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 362 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 645 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 217 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528 101.00 | 1 963 955.00 | | 1 528 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528 101.00 | 2 151 708.00 | | 1 528 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528 101.00 | -2 065 372.00 | | -1 528 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 608.00 | -49 309.00 | | -39 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 269 424.00 | 370 797 565.00 | | 381 269 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 975 631.00 | 373 268 364.00 | | 386 975 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 706 206.00 | -2 470 799.00 | | -5 706 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529 404.00 | 123 533.00 | 472 926.00 | 12 529 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 703.00 | 641 285.00 | 12 457 875.00 | 26 703.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 703.00 | 641 285.00 | 3 700 594.00 | 26 703.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150 873.00 | | | 3 150 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 656.00 | | 472 926.00 | 3 895 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482 875.00 | 123 533.00 | | 5 482 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967 758.00 | 715 890.00 | 641 285.00 | 1 967 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 758.00 | 715 890.00 | 641 285.00 | 1 967 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 91 490.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 771 911.00 | 1 460 555.00 | 771 911.00 | 771 911.00 |
6T Sur comptes clients | 124 052.00 | | 1 273.00 | 124 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 526.00 | 1 460 555.00 | 773 184.00 | 920 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 526.00 | 1 552 045.00 | 773 184.00 | 1 000 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 552 045.00 | 773 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 846 063.00 | 40 974 538.00 | 1 871 525.00 | 42 846 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 477 405.00 | 47 477 405.00 | | 47 477 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 915.00 | 2 225 915.00 | | 2 225 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 087 082.00 | 3 087 082.00 | | 3 087 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 867 549.00 | 8 867 549.00 | | 8 867 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828 427.00 | 1 828 427.00 | | 1 828 427.00 |
UX Autres créances clients | 17 936 853.00 | 17 936 853.00 | | 17 936 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VB T. V. A. | 2 148 156.00 | 2 148 156.00 | | 2 148 156.00 |
VC Groupe et associés | 67 075 381.00 | 67 075 381.00 | | 67 075 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
VI Groupe et associés | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 000.00 | | | 42 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 261 730.00 | | | 71 261 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
VP Divers | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 080.00 | 261 080.00 | | 261 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112 470.00 | 13 112 470.00 | | 13 112 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 511.00 | 111 511.00 | | 111 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 533 225.00 | 102 533 225.00 | | 102 533 225.00 |
VW T.V.A. | 162 319.00 | 162 319.00 | | 162 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 925 788.00 | 104 054 263.00 | 1 871 525.00 | 105 925 788.00 |