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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 633.00 | 13.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 430.00 | 81 649.00 | 112 781.00 | 194 430.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 148.00 | 83 286.00 | 335 862.00 | 419 148.00 |
BT Marchandises | 1 195 739.00 | | 1 195 739.00 | 1 195 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 295.00 | | 485 295.00 | 485 295.00 |
BZ Autres créances | 142 873.00 | | 142 873.00 | 142 873.00 |
CF Disponibilités | 259 694.00 | | 259 694.00 | 259 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 503.00 | | 2 090 503.00 | 2 090 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 651.00 | 83 286.00 | 2 426 365.00 | 2 509 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 669 585.00 | 485 386.00 | | 669 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 301.00 | 204 199.00 | | 100 301.00 |
DL TOTAL (I) | 989 886.00 | 909 585.00 | | 989 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 512.00 | 610 980.00 | | 720 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 11 760.00 | | 1 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 794.00 | 236 062.00 | | 351 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 611.00 | 142 517.00 | | 362 611.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 436 479.00 | 1 024 290.00 | | 1 436 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 365.00 | 1 933 875.00 | | 2 426 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 479.00 | 1 010 318.00 | | 1 436 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 709.00 | 202 920.00 | | 163 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 496.00 | | 14 463.00 | 407 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 811.00 | 419 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839.00 | 215 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 195 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 484.00 | | | 216 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 943.00 | | 14 463.00 | 182 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 081.00 | 21 473.00 | 2 267.00 | 64 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 472.00 | 295.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 625.00 | 21 001.00 | 1 972.00 | 63 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 794.00 | 351 794.00 | | 351 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 485 295.00 | 485 295.00 | | 485 295.00 |
VB T. V. A. | 110 151.00 | 110 151.00 | | 110 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 709.00 | 163 709.00 | | 163 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 804.00 | 556 804.00 | | 556 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 621 514.00 | | | 1 621 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 715.00 | | | 1 472 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VP Divers | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 139.00 | 643 139.00 | | 643 139.00 |
VW T.V.A. | 261 845.00 | 261 845.00 | | 261 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 479.00 | 1 436 479.00 | | 1 436 479.00 |