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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 631.00 | 103 469.00 | 121 162.00 | 224 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 349.00 | 105 118.00 | 344 231.00 | 449 349.00 |
BT Marchandises | 938 600.00 | | 938 600.00 | 938 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 749.00 | | 191 749.00 | 191 749.00 |
BZ Autres créances | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CF Disponibilités | 388 386.00 | | 388 386.00 | 388 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 292.00 | | 1 556 292.00 | 1 556 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 642.00 | 105 118.00 | 1 900 523.00 | 2 005 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 749 886.00 | 669 585.00 | | 749 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 491.00 | 100 301.00 | | 124 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 377.00 | 989 886.00 | | 1 094 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 976.00 | 720 512.00 | | 416 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 212.00 | 1 561.00 | | 19 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 281.00 | | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 738.00 | 351 794.00 | | 217 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 940.00 | 362 611.00 | | 151 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 147.00 | 1 436 479.00 | | 806 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 523.00 | 2 426 365.00 | | 1 900 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 627.00 | 1 436 479.00 | | 738 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 856.00 | 163 709.00 | | 129 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 148.00 | | 30 609.00 | 419 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 449 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 225 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 645.00 | | | 215 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 434.00 | | 30 609.00 | 195 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 286.00 | 21 832.00 | 105 118.00 | 83 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 13.00 | 645.00 | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 654.00 | 21 820.00 | 104 473.00 | 82 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 738.00 | 217 738.00 | | 217 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
UX Autres créances clients | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
VB T. V. A. | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 856.00 | 129 856.00 | | 129 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 120.00 | 219 881.00 | 67 239.00 | 287 120.00 |
VI Groupe et associés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 997.00 | | | 154 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
VW T.V.A. | 79 261.00 | 79 261.00 | | 79 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 866.00 | 738 627.00 | 67 239.00 | 805 866.00 |