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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 723.00 | 584 958.00 | 142 765.00 | 727 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 804.00 | 240 109.00 | 101 695.00 | 341 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 696.00 | 825 067.00 | 244 629.00 | 1 069 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 934.00 | 221.00 | 250 713.00 | 250 934.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 58 003.00 | | 58 003.00 | 58 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 471.00 | 221.00 | 383 250.00 | 383 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 167.00 | 825 288.00 | 627 879.00 | 1 453 167.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 133.00 | | | 228 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 549.00 | | | 222 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 283.00 | | | 69 283.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 984.00 | | | 610 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 879.00 | | | 627 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 797.00 | | | 449 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 907.00 | | 1 434.00 | 1 069 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 645.00 | 1 069 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 1 069 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 752.00 | | 1 420.00 | 1 069 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 14.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 353.00 | 102 359.00 | 1 645.00 | 724 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 353.00 | 102 359.00 | 1 645.00 | 724 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 106.00 | | 58.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | 49.00 | | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172.00 | 49.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | 155.00 | 1.00 | 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 250 413.00 | 250 413.00 | | 250 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 133.00 | 66 946.00 | 161 187.00 | 228 133.00 |
VI Groupe et associés | 222 549.00 | 222 549.00 | | 222 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 293.00 | 288 293.00 | | 288 293.00 |
VW T.V.A. | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 984.00 | 449 797.00 | 161 187.00 | 610 984.00 |