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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 283.00 | 661 411.00 | 132 872.00 | 794 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 804.00 | 267 059.00 | 74 745.00 | 341 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 142.00 | 928 471.00 | 247 671.00 | 1 176 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 083.00 | 293.00 | 363 789.00 | 364 083.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 029.00 | 293.00 | 532 736.00 | 533 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 171.00 | 928 764.00 | 780 407.00 | 1 709 171.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -968.00 | | | -968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 682.00 | | | 220 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 701.00 | | | 104 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 446.00 | | | 759 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 407.00 | | | 780 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 316.00 | | | 616 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 682.00 | | | 220 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 696.00 | | 106 446.00 | 1 069 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 175 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 527.00 | | 106 430.00 | 1 069 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 16.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 067.00 | 103 404.00 | 928 471.00 | 825 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 067.00 | 103 404.00 | 928 471.00 | 825 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 239.00 | 155 239.00 | | 155 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UX Autres créances clients | 363 427.00 | 363 427.00 | | 363 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 949.00 | 77 819.00 | 143 131.00 | 220 949.00 |
VI Groupe et associés | 220 682.00 | 220 682.00 | | 220 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 445.00 | 416 445.00 | | 416 445.00 |
VW T.V.A. | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 446.00 | 616 316.00 | 143 131.00 | 759 446.00 |