| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 171.00 | 27 084.00 | 20 087.00 | 47 171.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 226.00 | 27 084.00 | 20 142.00 | 47 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
060 Stock marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
110 Total général Actif | 77 621.00 | 27 084.00 | 50 537.00 | 77 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
222 Production stockée | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 448.00 | | | 58 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362.00 | | | 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
242 Autres charges externes. | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
294 Charges financières | 238.00 | | | 238.00 |
300 Charges exceptionnelles | -10.00 | | | -10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |