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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 626.00 | 31 472.00 | 18 154.00 | 49 626.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 681.00 | 31 472.00 | 18 209.00 | 49 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
060 Stock marchandises | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
110 Total général Actif | 84 005.00 | 31 472.00 | 52 532.00 | 84 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 609.00 | | | 62 609.00 |
222 Production stockée | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 188.00 | | | 64 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | | | 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
242 Autres charges externes. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
252 Charges sociales | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 226.00 | | | 47 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 679.00 | | | 2 679.00 |