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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
AH Fonds commercial | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
AP Constructions | 616 570.00 | 521 439.00 | 95 131.00 | 616 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 081.00 | 88 661.00 | 420.00 | 89 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 660.00 | 318 434.00 | 695 226.00 | 1 013 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 196.00 | | 58 196.00 | 58 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 262.00 | 939 470.00 | 911 792.00 | 1 851 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 420.00 | 18 962.00 | 193 457.00 | 212 420.00 |
BZ Autres créances | 140 641.00 | | 140 641.00 | 140 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CF Disponibilités | 122 574.00 | | 122 574.00 | 122 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 610.00 | 18 962.00 | 482 648.00 | 501 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 872.00 | 958 432.00 | 1 394 439.00 | 2 352 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
CU Autres participations | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 8 496.00 | | 223 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 177 812.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 714.00 | 77 399.00 | | 99 714.00 |
DL TOTAL (I) | 488 843.00 | 429 129.00 | | 488 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 277.00 | 286 648.00 | | 576 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 373.00 | 59 827.00 | | 33 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 553.00 | 32 235.00 | | 19 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 942.00 | 214 207.00 | | 146 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 314.00 | 93 708.00 | | 124 314.00 |
EA Autres dettes | 5 138.00 | 2 888.00 | | 5 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 597.00 | 689 513.00 | | 905 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 439.00 | 1 118 642.00 | | 1 394 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FG Production vendue services | 2 004 906.00 | | 2 004 906.00 | 2 004 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 973.00 | | 2 005 973.00 | 2 005 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | 7 491.00 | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 122.00 | 19 009.00 | | 113 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 017.00 | 26 500.00 | | 115 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 231.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 884.00 | 19 009.00 | | 113 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 285.00 | 19 241.00 | | 116 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | 7 259.00 | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 666.00 | 22 261.00 | | 30 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 012.00 | 1 769 192.00 | | 2 129 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 298.00 | 1 691 793.00 | | 2 029 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 714.00 | 77 399.00 | | 99 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 588.00 | | 747 296.00 | 1 596 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 378 737.00 | 113 885.00 | 1 851 262.00 | 378 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 737.00 | 113 885.00 | 1 719 311.00 | 378 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 006.00 | | 745 927.00 | 1 466 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 666.00 | | 1 369.00 | 59 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 138.00 | 82 332.00 | | 857 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | 628.00 | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 830.00 | 81 704.00 | | 846 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 693.00 | 1 269.00 | 8 000.00 | 25 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 693.00 | 1 269.00 | 8 000.00 | 25 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 693.00 | 1 269.00 | 8 000.00 | 25 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 942.00 | 146 942.00 | | 146 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
UX Autres créances clients | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 277.00 | 152 376.00 | 396 109.00 | 576 277.00 |
VI Groupe et associés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 781.00 | | | 462 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 190.00 | 125 190.00 | | 125 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 617.00 | 435 617.00 | | 435 617.00 |
VW T.V.A. | 54 187.00 | 54 187.00 | | 54 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 044.00 | 462 143.00 | 396 109.00 | 886 044.00 |