| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 59 980.00 | |
AP Constructions | | | 54 078.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 501 769.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 13 060.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 97 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 63 854.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 793 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 173 661.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 328 964.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 606 567.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 399 834.00 | |
CU Autres participations | | | 2 839.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 020.00 | 223 020.00 | | 223 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
DH Report à nouveau | -112 063.00 | -23 214.00 | | -112 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 538.00 | -88 848.00 | | 116 538.00 |
DL TOTAL (I) | 392 917.00 | 276 379.00 | | 392 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 710.00 | 946 683.00 | | 719 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 456.00 | 22 336.00 | | 15 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 775.00 | 12 265.00 | | 52 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 565.00 | 189 314.00 | | 83 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 846.00 | 168 404.00 | | 128 846.00 |
EA Autres dettes | 6 565.00 | 7 100.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 917.00 | 1 346 103.00 | | 1 006 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 834.00 | 1 622 482.00 | | 1 399 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 142.00 | 606 130.00 | | 954 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 208 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 208 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 945.00 | 2 902.00 | | 11 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945.00 | 2 902.00 | | 11 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 168.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 168.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910.00 | 2 734.00 | | 11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 223.00 | 1 625 337.00 | | 2 231 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 685.00 | 1 714 185.00 | | 2 114 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 538.00 | -88 848.00 | | 116 538.00 |