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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 087.00 | 315 532.00 | 891 556.00 | 1 207 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 722.00 | 2 475 228.00 | 986 494.00 | 3 461 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 566.00 | 2 475 228.00 | 995 338.00 | 3 470 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986 045.00 | | | 986 045.00 |
CU Autres participations | 2 254 185.00 | 2 159 696.00 | 94 489.00 | 2 254 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 751.00 | 606 751.00 | | 606 751.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 201.00 | -984 394.00 | | -1 015 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 559.00 | -30 808.00 | | -112 559.00 |
DL TOTAL (I) | -481 010.00 | -368 451.00 | | -481 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 076.00 | 1 443 116.00 | | 1 470 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 30 748.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 432.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 348.00 | 1 474 304.00 | | 1 476 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 338.00 | 1 105 853.00 | | 995 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 348.00 | 1 474 304.00 | | 1 476 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 597.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 879.00 | 56 752.00 | | 45 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 439.00 | 87 559.00 | | 158 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 559.00 | -30 808.00 | | -112 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447 125.00 | | 26 917.00 | 3 447 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 320.00 | 3 461 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 320.00 | 3 461 722.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447 125.00 | | 26 917.00 | 3 447 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 294.00 | 51 238.00 | | 264 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348 110.00 | 131 600.00 | 4 482.00 | 2 348 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348 110.00 | 131 600.00 | 4 482.00 | 2 348 110.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 600.00 | 4 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 087.00 | 1 207 087.00 | | 1 207 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 076.00 | 1 470 076.00 | | 1 470 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 140.00 | 1 209 690.00 | 450.00 | 1 210 140.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 348.00 | 1 476 348.00 | | 1 476 348.00 |