| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 753 600.00 | | 753 600.00 | 753 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 364.00 | 10 425.00 | 10 939.00 | 21 364.00 |
AP Constructions | 865 872.00 | 384 922.00 | 480 950.00 | 865 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 562.00 | 85 976.00 | 37 586.00 | 123 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 777.00 | 292 085.00 | 331 693.00 | 623 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 501.00 | 776 187.00 | 1 662 314.00 | 2 438 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
BT Marchandises | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BZ Autres créances | 307 943.00 | | 307 943.00 | 307 943.00 |
CF Disponibilités | 539 233.00 | | 539 233.00 | 539 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 760.00 | | 956 760.00 | 956 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 261.00 | 776 187.00 | 2 619 074.00 | 3 395 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DH Report à nouveau | -299 675.00 | -299 829.00 | | -299 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 305 484.00 | 305 484.00 | | 305 484.00 |
DP Provisions pour risques | 26 107.00 | 25 177.00 | | 26 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 107.00 | 25 177.00 | | 26 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 022.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 567.00 | 659 891.00 | | 1 188 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | 492 063.00 | | 35 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 025.00 | 366 187.00 | | 585 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 680.00 | 200 308.00 | | 462 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 6 200.00 | | 815.00 |
EA Autres dettes | 14 832.00 | 993.00 | | 14 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 483.00 | 1 726 663.00 | | 2 287 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 074.00 | 2 057 323.00 | | 2 619 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 416.00 | | 67 416.00 | 67 416.00 |
FD Production vendue biens | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FG Production vendue services | 1 694 135.00 | | 1 694 135.00 | 1 694 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 194.00 | | 1 762 194.00 | 1 762 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 11 091.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 4 000.00 | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 183.00 | 50.00 | | 25 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | 8 268.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 276.00 | 12 318.00 | | 29 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 842.00 | -1 227.00 | | -26 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 026 605.00 | 2 636 432.00 | | 2 026 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 605.00 | 2 636 279.00 | | 2 026 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 154.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 699.00 | 11 802.00 | | 2 426 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 613 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 744.00 | | | 777 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 642.00 | 3 568.00 | | 1 609 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 313.00 | 8 234.00 | | 39 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 491.00 | 174 697.00 | | 601 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 2 481.00 | | 10 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 766.00 | 172 216.00 | | 590 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 177.00 | 930.00 | | 25 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 177.00 | 930.00 | | 25 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 025.00 | 585 025.00 | | 585 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 879.00 | 338 879.00 | | 338 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
UX Autres créances clients | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180 715.00 | 180 715.00 | | 180 715.00 |
VB T. V. A. | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 188 567.00 | 194 571.00 | 993 996.00 | 1 188 567.00 |
VI Groupe et associés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 483.00 | | | 73 483.00 |
VP Divers | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 037.00 | 368 491.00 | 47 547.00 | 416 037.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 483.00 | 1 293 487.00 | 993 996.00 | 2 287 483.00 |