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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
AP Constructions | 287 055.00 | 263 163.00 | 23 891.00 | 287 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 581.00 | 3 754.00 | 1 827.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 361.00 | 52 730.00 | 8 632.00 | 61 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 378.00 | 319 647.00 | 37 731.00 | 357 378.00 |
BT Marchandises | 95 479.00 | | 95 479.00 | 95 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 261 269.00 | | 261 269.00 | 261 269.00 |
CF Disponibilités | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 734.00 | | 435 734.00 | 435 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 112.00 | 319 647.00 | 473 465.00 | 793 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 742.00 | | | 144 742.00 |
DL TOTAL (I) | 153 542.00 | | | 153 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
EA Autres dettes | 210 463.00 | | | 210 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 923.00 | | | 319 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 465.00 | | | 473 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 923.00 | | | 319 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 791.00 | | 3 311.00 | 359 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 725.00 | 357 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 353 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 411.00 | | 3 311.00 | 356 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 153.00 | 32 817.00 | 5 323.00 | 292 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 153.00 | 32 817.00 | 5 323.00 | 292 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VC Groupe et associés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VI Groupe et associés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 689.00 | 250 689.00 | | 250 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 923.00 | 319 923.00 | | 319 923.00 |