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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
AP Constructions | 295 840.00 | 282 093.00 | 13 747.00 | 295 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 213.00 | 687.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 052.00 | 39 484.00 | 19 568.00 | 59 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 173.00 | 322 790.00 | 37 383.00 | 360 173.00 |
BT Marchandises | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 334 460.00 | | 334 460.00 | 334 460.00 |
CF Disponibilités | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 616.00 | | 503 616.00 | 503 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 788.00 | 322 790.00 | 540 998.00 | 863 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 028.00 | 175 083.00 | | 178 028.00 |
DL TOTAL (I) | 186 828.00 | 183 883.00 | | 186 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 745.00 | 60 155.00 | | 102 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 863.00 | 17 472.00 | | 16 863.00 |
EA Autres dettes | 234 562.00 | 226 684.00 | | 234 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 170.00 | 304 311.00 | | 354 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 998.00 | 488 194.00 | | 540 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 170.00 | 304 311.00 | | 354 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 364.00 | | 14 316.00 | 367 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 507.00 | 360 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 507.00 | 356 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 983.00 | | 14 316.00 | 363 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 317.00 | 9 980.00 | 21 507.00 | 334 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 317.00 | 9 980.00 | 21 507.00 | 334 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 745.00 | 102 745.00 | | 102 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 562.00 | 234 562.00 | | 234 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VC Groupe et associés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 568.00 | 255 568.00 | | 255 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 983.00 | 336 983.00 | | 336 983.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 170.00 | 354 170.00 | | 354 170.00 |