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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AP Constructions | 295 839.00 | 276 551.00 | 19 288.00 | 295 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 832.00 | 1 067.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 243.00 | 56 932.00 | 9 310.00 | 66 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 363.00 | 334 317.00 | 33 046.00 | 367 363.00 |
BT Marchandises | 57 957.00 | | 57 957.00 | 57 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 279 397.00 | | 279 397.00 | 279 397.00 |
CF Disponibilités | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 147.00 | | 455 147.00 | 455 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 510.00 | 334 317.00 | 488 193.00 | 822 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 083.00 | 175 460.00 | | 175 083.00 |
DL TOTAL (I) | 183 883.00 | 184 260.00 | | 183 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 154.00 | 95 822.00 | | 60 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 471.00 | 20 924.00 | | 17 471.00 |
EA Autres dettes | 226 684.00 | 219 045.00 | | 226 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 310.00 | 335 791.00 | | 304 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 193.00 | 520 052.00 | | 488 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 310.00 | 335 791.00 | | 304 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 862.00 | | 3 779.00 | 366 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 367 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 363 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 482.00 | | 3 779.00 | 363 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 880.00 | 10 715.00 | 3 278.00 | 326 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 880.00 | 10 715.00 | 3 278.00 | 326 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 154.00 | 60 154.00 | | 60 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 684.00 | 226 684.00 | | 226 684.00 |
VB T. V. A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VC Groupe et associés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 392.00 | 251 392.00 | | 251 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 954.00 | 282 954.00 | | 282 954.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 310.00 | 304 310.00 | | 304 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |