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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AP Constructions | 286 612.00 | 199 229.00 | 87 383.00 | 286 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 795.00 | 48 027.00 | 5 767.00 | 53 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 545.00 | 255 013.00 | 96 531.00 | 351 545.00 |
BT Marchandises | 74 685.00 | | 74 685.00 | 74 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 992.00 | | 259 992.00 | 259 992.00 |
CF Disponibilités | 96 648.00 | | 96 648.00 | 96 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 983.00 | | 441 983.00 | 441 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 528.00 | 255 013.00 | 538 514.00 | 793 528.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 161.00 | 76 277.00 | | 130 161.00 |
DL TOTAL (I) | 138 961.00 | 85 077.00 | | 138 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 349.00 | 111 176.00 | | 113 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 321.00 | 75 178.00 | | 69 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | 26 110.00 | | 23 736.00 |
EA Autres dettes | 193 145.00 | 184 302.00 | | 193 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 552.00 | 396 767.00 | | 399 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 514.00 | 481 845.00 | | 538 514.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 417.00 | | 550.00 | 376 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 422.00 | 351 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 422.00 | 348 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 037.00 | | 550.00 | 373 037.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 049.00 | 47 546.00 | 24 582.00 | 232 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 049.00 | 47 546.00 | 24 582.00 | 232 049.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 321.00 | 69 321.00 | | 69 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 145.00 | 193 145.00 | | 193 145.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VI Groupe et associés | 113 349.00 | 113 349.00 | | 113 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 649.00 | 270 649.00 | | 270 649.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 552.00 | 399 552.00 | | 399 552.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |