|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
AP Constructions | 288 906.00 | 157 352.00 | 131 554.00 | 288 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 7 731.00 | 25.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 373.00 | 66 966.00 | 9 407.00 | 76 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 376 417.00 | 232 049.00 | 144 367.00 | 376 417.00 |
BT Marchandises | 64 287.00 | | 64 287.00 | 64 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 257 628.00 | | 257 628.00 | 257 628.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 477.00 | | 337 477.00 | 337 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 895.00 | 232 049.00 | 481 845.00 | 713 895.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 277.00 | 7 738.00 | | 76 277.00 |
DL TOTAL (I) | 85 077.00 | 16 538.00 | | 85 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 176.00 | 236 428.00 | | 111 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 99 639.00 | | 75 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 110.00 | 28 883.00 | | 26 110.00 |
EA Autres dettes | 184 302.00 | 173 946.00 | | 184 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 767.00 | 538 897.00 | | 396 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 845.00 | 555 436.00 | | 481 845.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 797.00 | | 5 190.00 | 375 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430.00 | 4 140.00 | 376 417.00 | 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | 4 140.00 | 373 037.00 | 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 416.00 | | 5 190.00 | 372 416.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 130.00 | 57 022.00 | 2 102.00 | 177 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 130.00 | 57 022.00 | 2 102.00 | 177 130.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 302.00 | 184 302.00 | | 184 302.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VI Groupe et associés | 111 176.00 | 111 176.00 | | 111 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 545.00 | 245 545.00 | | 245 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 325.00 | 268 325.00 | | 268 325.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 767.00 | 396 767.00 | | 396 767.00 |