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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 930.00 | 2 907.00 | 1 023.00 | 3 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 997.00 | 6 094.00 | 206 903.00 | 212 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 286.00 | 6 094.00 | 236 192.00 | 242 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 511.00 | 75 695.00 | | 81 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155.00 | 5 816.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 93 166.00 | 87 011.00 | | 93 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 895.00 | 84 960.00 | | 68 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | 15 436.00 | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 625.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 043.00 | 13 523.00 | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 38 253.00 | 34 709.00 | | 38 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 026.00 | 154 254.00 | | 143 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 192.00 | 241 265.00 | | 236 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 403.00 | 155 893.00 | | 160 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 248.00 | 150 077.00 | | 154 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 155.00 | 5 816.00 | | 6 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 743.00 | 2 496.00 | 1 145.00 | 4 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 1 079.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 1 417.00 | 1 145.00 | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 895.00 | 21 577.00 | 47 316.00 | 68 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 117.00 | 28 237.00 | 880.00 | 29 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 027.00 | 95 709.00 | 47 316.00 | 143 027.00 |