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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 130.00 | 3 362.00 | 1 768.00 | 5 130.00 |
040 Immobilisations financières | 205 880.00 | | 205 880.00 | 205 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 197.00 | 6 549.00 | 207 648.00 | 214 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 813.00 | 640.00 | 8 173.00 | 8 813.00 |
072 Créances – Autres | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
084 Disponibilités | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 359.00 | 640.00 | 21 719.00 | 22 359.00 |
110 Total général Actif | 236 556.00 | 7 189.00 | 229 367.00 | 236 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 440.00 | 131 992.00 | | 151 440.00 |
230 Autres produits | 5 798.00 | 5 410.00 | | 5 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 238.00 | 137 403.00 | | 157 238.00 |
242 Autres charges externes. | 63 202.00 | 49 825.00 | | 63 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 1 178.00 | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 694.00 | 72 940.00 | | 75 694.00 |
252 Charges sociales | 29 313.00 | 27 328.00 | | 29 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 455.00 | 2 496.00 | | 455.00 |
256 Dotations aux provisions | 640.00 | | | 640.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 643.00 | 153 773.00 | | 170 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 405.00 | -16 370.00 | | -13 405.00 |
280 Produits financiers | | 23 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 475.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 818.00 | 6 155.00 | | -13 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 640.00 | | | 640.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |