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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 5 887.00 | 479.00 | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 461.00 | 44 819.00 | 641.00 | 45 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 198.00 | 152 760.00 | 72 437.00 | 225 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 248.00 | 203 468.00 | 99 779.00 | 303 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 517.00 | | 65 517.00 | 65 517.00 |
BN En cours de production de biens | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 172.00 | 11 584.00 | 317 588.00 | 329 172.00 |
BZ Autres créances | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
CF Disponibilités | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 251.00 | 11 584.00 | 645 666.00 | 657 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 499.00 | 215 053.00 | 745 446.00 | 960 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 678.00 | 1 435.00 | | -38 678.00 |
DL TOTAL (I) | 167 568.00 | 206 246.00 | | 167 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 360.00 | 117 105.00 | | 264 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 666.00 | 90 758.00 | | 95 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 757.00 | 107 412.00 | | 95 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 093.00 | 123 351.00 | | 122 093.00 |
EA Autres dettes | | 1 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 878.00 | 440 198.00 | | 577 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 446.00 | 646 444.00 | | 745 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 666.00 | | | 95 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 991 425.00 | | 991 425.00 | 991 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 425.00 | | 991 425.00 | 991 425.00 |
FM Production stockée | | | -4 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 6 285.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 6 285.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 758.00 | -5 035.00 | | -2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 743.00 | 1 328 428.00 | | 999 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 421.00 | 1 326 993.00 | | 1 038 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 678.00 | 1 435.00 | | -38 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | | | 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 128.00 | 8 681.00 | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
UX Autres créances clients | 318 706.00 | 318 706.00 | | 318 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 341.00 | 83 341.00 | | 83 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 020.00 | 15 967.00 | 165 053.00 | 181 020.00 |
VI Groupe et associés | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 420.00 | 371 420.00 | | 371 420.00 |
VW T.V.A. | 66 643.00 | 66 643.00 | | 66 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 691.00 | 412 638.00 | 165 053.00 | 577 691.00 |