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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 6 268.00 | 98.00 | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 461.00 | 45 019.00 | 441.00 | 45 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 198.00 | 174 409.00 | 50 789.00 | 225 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 248.00 | 225 697.00 | 77 550.00 | 303 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 257.00 | | 72 257.00 | 72 257.00 |
BN En cours de production de biens | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 815.00 | 11 584.00 | 213 231.00 | 224 815.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 624.00 | 11 584.00 | 474 040.00 | 485 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 872.00 | 237 281.00 | 551 590.00 | 788 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 931.00 | | | -31 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 171 784.00 | | | 171 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 526.00 | | | 145 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 781.00 | | | 119 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 805.00 | | | 379 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 590.00 | | | 551 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 414.00 | | | 273 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 143.00 | | 875 143.00 | 875 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 143.00 | | 875 143.00 | 875 143.00 |
FM Production stockée | | | 14 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 228.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 985.00 | | | 63 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 084.00 | | | 954 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 867.00 | | | 949 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 248.00 | | | 303 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 659.00 | | | 270 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 468.00 | 22 228.00 | | 203 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 887.00 | 380.00 | | 5 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 580.00 | 21 848.00 | | 197 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 745.00 | 56 745.00 | | 56 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UX Autres créances clients | 210 954.00 | 210 954.00 | | 210 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VB T. V. A. | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 244.00 | 38 852.00 | 105 506.00 | 145 244.00 |
VI Groupe et associés | 119 781.00 | 119 781.00 | | 119 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 684.00 | 262 684.00 | | 262 684.00 |
VW T.V.A. | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 805.00 | 273 414.00 | 105 506.00 | 379 805.00 |